Informacja Burmistrza o wykonaniu budżetu za I kwartał roku 2006

Budżet miasta na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miasta Luboń uchwałą XLIII/212/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 37.742.359,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 44.434.451,00 zł. Planowany deficyt na rok 2006 wyniósł na etapie uchwalania budżetu 6.692.092,00 zł. Na jego pokrycie zaplanowano przychody z pożyczki z WFOŚ i GW oraz przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

W I kwartale 2006 dokonano dwóch zmian planowanych dochodów i wydatków,

• Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLV/218/2006 z dnia 2 marca 2006r.

• Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLVI/226/2006 z dnia 30 marca 2006r.

Ostateczna planowana na koniec I kwartału 2006 wysokość dochodów wyniosła 38.459.569,00 zł zaś wydatków 45.828.253,00 zł. W wyniku powyższych zmian powstał niedobór budżetu w kwocie 7.368.684,00 zł. Zwiększenie deficytu zostało spowodowane wprowadzeniem i rozdysponowaniem wolnych środków z roku 2005 w kwocie 1.437.921,46 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I kwartał 2006 przedstawia następująca tabela:

     

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Zestawienie wykonania planowanych dochodów – wydatków

Przychodów – rozchodów Miasta Luboń

 

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie
A.DOCHODY		38 459 569,00		10 417 678,00
B.WYDATKI		45 828 253,00		8 001 661,00
B1.Wydatki bieżące		31 745 540,00		7 594 849,00
B2.Wydatki majątkowe		14 082 713,00		406 812,00
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 368 684,00		2 416 017,00
D.FINANSOWANIE (D1-D2)		7 368 684,00		1 437 921,00
D1.Przychody ogółem z tego:		9 420 684,00		1 437 921,00
D11.Kredyty i pożyczki		7 982 763,00		0,00
w tym:
D111. Na realizację programów		7 732 763,00		0,00
i projektów realizowanych z
udziałem środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UE
D17.Inne źródła-wolne środki z roku		1 437 921,00		1 437 921,00
2005 w tym :
D171.Środki na pokrycie deficytu		1 437 921,00		0,00
D2.Rozchody ogółem		2 052 000,00		0,00
z tego :
D21.Spłaty kredytów i pożyczek		52 000,00		0,00
D3.Wykup obligacji samorządowych		2 000 000,00		0,00